风帕克风机有限公司

风帕克风机;透浦式鼓风机;台湾中压风机;环保处理;粉尘处理机...
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风帕克风机有限公司

张云蕾 (先生)

经营模式: 生产型

主营业务: 风帕克风机;透浦式鼓

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风帕克风机有限公司(上海利楷机电设备有限公司)专业从事高科技的各种工业鼓风机与减速机的销售。近年来肩负着顾客们对产品质量与价格的追求,实现效率的最大化和提供广泛的技术资源等方面做着不懈的努力。 公司奉行品质第一、顾客满意的经营理念,不断吸纳专业人才,使得公司始终拥有一批掌握业界高端技术的科技人才。公司以积极务实的作风,借鉴各种先进的管理经验,不断引进国外先进设备实现自我完善,建立起良好的企业文化。目前产品有两大系列,风帕克风机系列有2HB高压鼓风机系列,4HB高压鼓风机系列,CX透浦式鼓风机系列,TB透浦式鼓风机系列,HTB透浦式鼓风机系列,FAB/FABR 斜齿系列、FAD/FADR中空斜齿系列、FABZ 直齿系列、FPG/FPGA 直齿系列等。客户的服务和技术选型,同时在上海有大量的库存备货来满足市场的需求, 配备选型工程师数名,欢迎来电大陆电话021-37773621
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烯碳新材:2015年年度报告
发布时间:2019-09-17        浏览次数:        

  东方财富网数据中心公告大全 *ST烯碳公告一览

  二Ο一五年度报告 银基烯碳新材料股份有限公司 IngeniousENE-CarbonNewMaterialsCo.,Ltd 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、求吉林到长白山路线。。攻略价钱监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王大明、主管会计工作负责人熊帅辉及会计机构负责人(会计主 管人员)刘俊逸声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 郭社乐 董事 身体原因 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意 见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注 意阅读。 报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,但存 在财务报告内部控制重大缺陷。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异,请投资者注意投资风险。 本报告第四节“管理层讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的主 要风险因素和相关措施情况,敬请投资者留意查阅。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 目录 \l-_Toc300000084第一节重要提示、目录和释义......5 第二节公司简介和主要财务指标......8 第三节公司业务概要......10 第四节管理层讨论与分析......20 第五节重要事项......28 第六节股份变动及股东情况......30 第七节优先股相关情况......30 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......31 第九节公司治理......37 第十节财务报告......44 第十一节备查文件目录......107 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司或烯碳新材 指 银基烯碳新材料股份有限公司 银基集团 指 沈阳银基集团有限责任公司 银基置业 指 沈阳银基置业有限公司 商务投资 指 沈阳银基国际商务投资有限公司 海城三岩 指 海城三岩矿业有限公司 镁兴贸易 指 海城市镁兴贸易有限公司 丽港稀土 指 连云港市丽港稀土实业有限公司 鸡东奥宇 指 鸡东奥宇烯碳石墨投资有限公司 奥宇集团 指 奥宇石墨集团有限公司 奥宇深加工 指 黑龙江省牡丹江农垦奥宇石墨深加工有限公司 炭基新材料 指 宁波杭州湾炭基新材料有限公司 烯碳石墨烯 指 烯碳石墨烯科技服务有限公司 丽港稀土 指 连云港丽港稀土实业有限公司 融川租赁 指 辽宁融川融资租赁股份有限公司 公司有权要求连云港市丽港稀土实业有限公司原股东返还的2亿元增资款以及 统一的资产包 指 公司可要求原股东因违约而应当赔偿的损失,作为统一的资产包 辽宁通达 指 辽宁通达商贸有限责任公司 信息技术 指 沈阳银基信息技术服务有限公司 银基新材料 指 沈阳银基新材料科技有限公司 石墨烯科技服务 指 烯碳石墨烯科技服务有限公司 德志投资 指 辽宁德志投资管理顾问有限责任公司 股东大会 指 银基烯碳新材料股份有限公司股东大会 巨潮资讯网 指 公司指定披露网站((http://) 元 指 人民币元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 烯碳新材 股票代码 000511 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 银基烯碳新材料股份有限公司 公司的中文简称 银基烯碳新材料股份有限公司 公司的外文名称(如有) 烯碳新材 公司的外文名称缩写(如有)IngeniousEne-CarbonNewMaterialsCo.,Ltd. 公司的法定代表人 王大明 注册地址 沈阳市沈河区青年大街109号 注册地址的邮政编码 110014 办公地址 沈阳市沈河区青年大街109号 办公地址的邮政编码 110014 公司网址 电子信箱二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙家庆 戴子凡 联系地址 沈阳市沈河区青年大街109号 沈阳市沈河区青年大街109号 电话 传真 电子信箱 on.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 007 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 历次控股股东的变更情况 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 北京中证天通会计师事务所 会计师事务所办公地址 北京市海演区西直门北大街甲43号金运大厦B座13层 签字会计师姓名 魏莉红、杨高宇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入(元) 1,120,712,736.91 1,650,271,820.63 -32.09% 622,150,985.99 归属于上市公司股东的净利润(元) 2,267,508.80 -271,357,933.23 100.84% 46,718,311.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -93,496,042.84 -265,232,965.28 -64.75% 33,273,289.91 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -454,119,039.07 68,654,363.32 -761.46% 229,057,792.16 基本每股收益(元/股) 0.002 -0.23 100.85% 0.04 稀释每股收益(元/股) 0.002 -0.23 100.60% 0.04 加权平均净资产收益率 0.16% -17.59% 17.75% 2.84% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产(元) 3,825,203,317.15 3,627,539,064.35 5.45% 3,395,308,439.45 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,435,118,223.75 1,398,070,727.56 2.65% 1,672,671,392.48 七、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 285,914,842.70 305,516,206.04 297,471,630.43 231,810,057.74 归属于上市公司股东的净利润 -4,413,129.54 15,831,412.24 10,960,000.29 -20,110,774.19 归属于上市公司股东的扣除非经 -4,302,094.44 -27,395,210.31 -32,681,203.56 65,969,475.05 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 113,054,342.24 -296,018,640.97 -73,157,791.15 -197,996,949.19 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位:元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 95,357,626.40 -2,299,844.30 6,152,314.79 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家 2,287,964.68 311,218.00 8,141,807.19 统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, -33,804.99 -47,437.90 133,745.30 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,712,926.04 -763,193.07 -1,253,655.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -5,369,708.57 减:所得税影响额 135,308.41 -2,043,997.89 -270,810.33 合计 95,763,551.64 -6,124,967.95 13,445,021.92 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内,公司主营业务未发生重大变化。公司主营业务范围为:石墨类产品、石墨烯及纳米碳、碳素类产品、耐火 材料、活性碳类产品、烯碳新材料、稀土碳基复合材料、矿产品、金属和非金属材料销售(不含危险化学品),烯碳新材料 技术开发和技术转让,城市基础设施投资等。 报告期内,公司主营业务收入中房地产业务和贸易业务保证了公司转型过渡期的现金流和利润来源,而碳材料业务是 公司未来业务发展的战略性方向。报告期内,公司拟通过发行股份购买资产并配套募集资金购买山东晨阳新型碳材料股份有 限公司进一步夯实公司实质转型,并加大公司碳材料业务的经营比重,并通过进一步投资沥青基航天碳纤维、石墨烯、活性 碳微球、高端沥青负极材料等进一步做大新型碳材料产品规模,形成烯碳产业品牌。 报告期内,公司实现主营业务收入112,071万元,比上年同期增长-32.09%;实现净利润226.7万元,比上年上升100.84%。 公司报告期主营业务收入主要来自于材料产品销售及房地产销售,公司净利润实现扭亏为盈的主要原因是,报告期内处置股 权盘活资产实现收益以及计提减值损失同比大幅度减少。 公司转型后形成的经营理念为:成为石墨烯暨先进碳材料产业化平台公司,以产业经营优势带动产品经营成果,形成 双层经营体制。 (一)公司转型后的经营理念 产业经营是指对于早期的产业进行规划、培育和布局,争取产业领导地位,掌握产业优势资源。具体内容包括:产业 规划、产业集聚板块、产业园、产业联盟、科技研究院、产业基金、专业媒体等,取得产业链布局、高附加值拳头产品、技 术路线图、核心资源、人脉关系、信息集散、品牌影响力等等。 平台公司就是以公共的功能和开放的规则,为业内者提供有价值的服务,同时获得集聚效应的信息价值。包括三大子 平台:(1)投资平台覆盖全产业布局,由自有资金和募集资金组成;(2)上市平台提供资产证券化,投资后发展好可以搭 载公司平台资产证券化及上市;(3)产业服务平台提供业内公共服务,包括产业园、研究院、联盟、信息门户、论坛峰会 等等。 产品经营与产业经营相辅相成,企业最终要落实到产品或服务,这是基础层,必须夯实。但单纯做产品并不容易,千 业百态竞争激烈,产业经营层也是个保护层、资源层,目的也是为了培育产业,扶持企业,助推产品。 (二)新理念实施情况 公司总部产业经营中心设立后,在报告期内迅速发展。通过建立信息平台,信息服务、行业服务聚拢资源,以产业研 究为基础,以媒体资讯为杠杆,以互联网线上线下融合为抓手,肩负资讯媒体、产业研究以及产业整合三部分职能,力争打 造石墨烯行业第一资讯及服务平台。目前旗下拥有行业知名微信订阅号“烯碳资讯”、“石墨烯资讯”、《烯望》杂志、“石 墨烯望族”俱乐部等。 (三)新的经营模式有利于保障转型 转型进入碳新材料产业,面临新产业、新市场的风险,公司仿效石墨的层间结构,提出“双层复合互促型经营体制” 的发展思路,即在产品经营的基础上复合一层“产业经营”,形成双层经营结构。 “产业经营”有利于公司快速熟悉产业,累积产业资源,避免过早被单一产品牵制,扩大灵活调整的空间,降低转型 风险。 由于烯碳产业起步较晚,整体上石墨烯碳产业仍处在发展的初期,特别是石墨烯等前沿产品整个产业链未实现疏通和 整合。在整个烯碳产业链中,存在制约烯碳产业化发展的几大瓶颈,包括产业分散、产品应用跨度大、技术整合应用等诸多 问题。要真正打造烯碳产业平台,必须在这些方面取得一一解决问题的办法,通过资本的纽带,搭建石墨烯产业化平台,将 实体碳材料资产有效的捆绑。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 不适用 固定资产 不适用 无形资产 不适用 在建工程 不适用 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 (一)清晰的发展战略:转型后公司打造以烯碳为核心的全产业链,是国内第一家正式提出并布局烯碳产业的上市公 司。在过去的两年里,公司制定了完善的战略规划,并对烯碳新材料行业进行了多方面的研究以及研讨,在明确方向后积极 开始布局产业链。 时至今日,公司目前在烯碳产业已布局了天然碳材料产业链及相关产品。未来,公司将结合产业现状以及未来前景继 续以并购、投资等方式布局,逐步进入人造碳材料产业链及相关产品。 (二)创新的商业模式:创新的商业模式适用于烯碳新材料开创的发展特点。烯碳新材料是个新兴产业,技术、产品、企业等要素正在萌动集聚,处于产业的开创期,目前公司的商业模式以搭建石墨烯产业化平台,同时通过产业化基金投融资 获取优势资源,占领制高点,分享产业成长成果,并规避单一产品带来的风险。 (三)行业技术资源优势:公司通过产业经营,深入了解行业公司现状以及技术分布,与业内从业者以及技术专家保 持长期互动关系,并积极对外合作,形成了独有的行业技术资源优势。新型的先进碳材料属于高新技术密集、创新层出不穷 的产业,公司极其重视技术经营,在自身的专有专利技术基础上,整合高校及科研院所的现有技术,并引进国际先进碳和石 墨烯技术,形成烯碳新材料的产业技术发展规划路线图,致力于把控全产业链的技术路线。 (四)抓住行业发展趋势的前瞻式布局:2015年,石墨烯行业发展迅速,国家政府层面的认可以及政策扶持,行业未 来前景必将波澜壮阔。同时石墨烯盘活了整个碳材料行业,在下一个五年扮演了更加重要的国民经济材料地位,大量优质资 源、优质产业可以与上市公司合作,这正是实施优质资源整合的良机。 (五)开放合作的理念。公司以开放合作的碳素精神为理念,提供多样化的服务和资助,接触各类项目和企业,纳入 基金投资的项目池,实施全产业链生态布局的战略。同时,公司还在股东、资源等层次上开放合作,包括引进战略股东和社 会资源,共同打造大烯碳新材料平台。 第四节管理层讨论与分析 一、概述 2015年度,公司仍处于转型发展的关键时期,也是承前启后的战略期。面对全球市场萎迷的大环境,公司转型也承受 着巨大的压力。在此情况下,公司管理层积极应对,主动适应经济发展新常态,立足行业特点,结合公司实际,切实提高公 司管理水平,想尽一切可实施的办法,开源节流,积极寻找一切新的突破点,帮助企业平稳过渡。同时结合公司转型实际状 况,积极寻找引进战略投资者增强实力及资源。 (一)努力盘活存量资产,回收资金,为公司转型保驾护航。2015年,公司一方面面临区域地产延续的低迷行情,同 时又处于转型的新产业的持续投入期。盘活存量现值资产,降低公司财务成本是经营管理层的重要任务,公司将银基置业有 限公司持有的沈阳银基国际商务投资有限公司29.84%股权以及全资子公司沈阳银基置业有限公司100%股权及其附属资产进 行了出售盘活. (二)积极实施战略布局,推进碳材料产业。报告期内,公司在转型上积极实施,推进了发行股份购买资产重大重组 项目,在市场低迷中寻找稳健、具备市场基础的碳材料产业企业,包括从天然石墨到人造石墨产业链。 (三)2015年度,公司在常州的烯碳产业战略布局持续推进。常州素有“东方碳谷”之称,并建设有国内首个也是唯 一一个国家级石墨烯产业化基地。公司开辟科技服务作为全新业务板块,集中于石墨烯暨先进碳材料产业科技服务领域,在 常州设立全资子公司烯碳石墨烯科技服务公司的基础上,进一步孵化投资了石墨烯电容等项目。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,120,712,736.91 100% 1,650,271,820.63 100% -32.09% 分行业 房地产销售 97,326,420.40 8.68% 40,938,875.90 2.48% 137.74% 产品销售 1,016,454,847.71 90.70% 1,604,036,278.06 97.20% -36.63% 咨询服务 4,291,468.80 0.38% 房屋出租 2,640,000.00 0.24% 5,296,666.67 0.32% -50.16% 分产品 房地产 97,326,420.40 8.68% 40,938,875.90 2.48% 137.74% 产品销售 1,016,454,847.71 90.70% 1,604,036,278.06 97.20% -36.63% 咨询收入 4,291,468.80 0.38% 0.00 0.00% 房屋出租 2,640,000.00 0.24% 5,296,666.67 0.32% -50.16% 分地区 东北地区 99,966,420.40 8.92% 46,235,542.57 2.80% 116.21% 华北地区 1,016,454,847.71 90.70% 1,604,036,278.06 97.20% -36.63% 北京地区 4,291,468.80 0.38% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用□不适用 单位:元 营业收入比上年营业成本比上年 毛利率比上年 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 同期增减 分行业 房地产销售 97,326,420.40 91,400,472.05 6.09% 137.74% 187.67% -16.30% 产品销售 1,016,454,847.711,007,623,387.68 0.87% -36.63% -36.62% -0.01% 分产品 房地产 97,326,420.40 91,400,472.05 6.09% 137.74% 187.67% -16.30% 产品销售 1,016,454,847.711,007,623,387.68 0.87% -36.63% -36.62% -0.01% 分地区 东北地区 99,966,420.40 92,721,615.11 7.25% 116.21% 171.68% -18.94% 华北地区 1,016,454,847.711,007,623,387.68 0.87% -36.63% -36.62% -0.01% (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 销售量 元 97,326,420.4 40,938,875.9 137.74% 房地产销售 生产量 元 290,533,870.67 19,012,654.25 1,428.11% 库存量 元 648,711,770.41 455,504,320.14 42.42% 销售量 元 1,007,623,387.68 1,604,036,278.06 -37.18% 产品销售 生产量 元 库存量 元 销售量 元 4,291,468.8 咨询服务 生产量 元 库存量 元 销售量 元 2,640,000 5,296,666.67 -50.16% 房屋出租 生产量 元 库存量 元 销售量 元 1,111,881,276.88 1,650,271,820.63 -32.62% 合计 生产量 元 290,533,870.67 19,012,654.25 1,428.11% 库存量 元 648,711,770.41 455,504,320.14 42.42% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用□不适用 本年度公司房地产项目完工交房的商品房较多,同时增强了房地产销售力度,使房地产销售同比增长137.74%,生产量 同比增长1428.11%,库存量同比增长42.42%。 由于受市场行情影响,公司产品销售量同比下降37.18%,房屋出租业务同比下降50.16%。 (4)营业成本构成 行业和产品分类 单位:元 2015年 2014年 行业分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 房地产销售 91,400,472.05 8.32% 31,772,869.81 1.96% 6.36% 产品销售 1,007,623,387.68 91.68%1,589,933,408.04 97.90% -6.22% 咨询服务 0.00 0.00% 0.00% 房屋出租 2,356,053.57 0.15% -100.00% 合计 1,099,027,859.73 100.00%1,624,062,331.42 100.00% 0.00% 单位:元 2015年 2014年 产品分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 房地产 沈阳项目 91,400,472.05 8.32% 31,772,869.81 1.96% 6.36% 产品销售 1,007,623,387.68 91.68%1,589,933,408.04 97.90% -6.22% (5)报告期内合并范围是否发生变动 √是□否 本报告期新纳入合并范围的主体为本公司投资设立的全资子公司烯碳石墨烯科技服务有限公司,不再纳入合并范围的为 公司原全资子公司沈阳银基信息技术服务有限公司。 (6)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 917,883,171.50 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 81.90% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1 上海屹彤贸易有限公司 309,633,852.27 27.63% 2 上海骏集金属贸易有限公司 232,454,312.49 20.74% 3 杭州峰驰物资有限公司 162,891,645.22 14.53% 4 浙江陶健贸易有限公司 117,470,533.35 10.48% 5 上海鹰悦实业有限公司 95,432,828.17 8.52% 合计 -- 917,883,171.50 81.90% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 937,069,239.14 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 92.98% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 1 宁波杭州湾新区吉玛投资管理咨询有限公司 508,592,630.38 50.46% 2 中交三航局工程物资有限公司 184,266,826.64 18.28% 3 上海云铜贸易有限公司 116,353,199.62 11.55% 4 成都汇创商贸有限责任公司 86,874,844.38 8.62% 5 成都恒阳磨具有限公司 40,981,738.12 4.07% 合计 -- 937,069,239.14 92.98% 3、费用 单位:元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 5,422,574.41 3,491,908.31 55.29%市场开拓费用增加所致 管理费用 36,463,403.10 31,903,076.83 14.29% 财务费用 91,991,899.78 73,826,819.67 24.60%借款利息费用增加所致 4、现金流 单位:元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 5,146,459,548.46 2,976,185,334.81 72.92% 经营活动现金流出小计 5,600,578,587.53 2,907,530,971.49 92.62% 经营活动产生的现金流量净额 -454,119,039.07 68,654,363.32 -761.46% 投资活动现金流入小计 227,295,208.22 6,283,315.56 3,517.44% 投资活动现金流出小计 23,882,064.60 48,274,784.64 -50.53% 投资活动产生的现金流量净额 203,413,143.62 -41,991,469.08 -584.42% 筹资活动现金流入小计 1,420,000,000.00 640,099,103.16 121.84% 筹资活动现金流出小计 1,228,748,287.96 593,935,565.72 106.88% 筹资活动产生的现金流量净额 191,251,712.04 46,163,537.44 314.29% 现金及现金等价物净增加额 -59,454,183.41 72,826,431.68 -181.64% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用□不适用 经营活动现金流入小计同比增长176.38%,主要系收到其他与经营活动有关的现金增长所致;投资活动现金流入小计同比增 长3517.44%,主要系收回投资及投资收益增长所致;筹资活动产生的现金流量净额同比增长314.29%,主要系筹资资金增长 所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 报告期内公司经营活动的现金流量为-454,119,039.07元,本年度净利润为2,267,508.80,存在重大差异的原因主要系非损益类 的支付的其他与经营活动有关的现金增加所致。 三、非主营业务分析 √适用□不适用 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 132,362,186.33 22,885.09%联营单位投资收益及子公司处置收益是 公允价值变动损益 -33,804.99 -5.84%基金公允价值变动损益 是 资产减值 9,852,775.33 1,703.52%长期投资减值准备 否 营业外收入 2,290,117.37 395.96%奖励收入 是 营业外支出 1,715,078.73 296.53%赔偿款 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位:元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 665,101,026.71 17.39% 579,222,722.12 15.97% 1.42%保证金增加所致 应收账款 18,146,392.57 0.47% 127,680,551.75 3.52% -3.05%应收款收回增加所致 存货 1,386,692,405.21 36.25% 1,429,045,611.76 39.39% -3.14% 投资性房地产 0.00% 56,593,959.91 1.56% -1.56% 长期股权投资 801,872,081.60 20.96% 825,437,082.28 22.75% -1.79% 固定资产 2,205,496.09 0.06% 3,067,854.75 0.08% -0.02% 在建工程 452,128.30 0.01% 452,128.30 0.01% 0.00% 短期借款 642,000,000.00 16.78% 110,000,000.00 3.03% 13.75%借款增加所致 长期借款偿还及重分类至一 长期借款 0.00% 300,000,000.00 8.27% -8.27% 年内到期的非流动负债所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用□不适用 单位:元 本期公允价值 计入权益的累计公 本期计提 本期购 本期出 项目 期初数 期末数 变动损益 允价值变动 的减值 买金额 售金额 金融资产 1.以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资 766,246.57 -33,572.18 732,674.39 产(不含衍生金融资产) 上述合计 766,246.57 -33,572.18 732,674.39 金融负债 0.00 0.00 五、投资状况 1、总体情况 √适用□不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 80,000,000.00 42,200,000.00 89.57% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用□不适用 单位:元 截至资产负 被投资公 主要 投资 持股 资金 产品 预计 是否 披露 披露 投资金额 合作方 投资期限 债表日的进 本期投资盈亏 司名称 业务 方式 比例 来源 类型 收益 涉诉 日期 索引 展情况 石墨烯科 技术 至2045年 技术 新设 80,000,000.00100.00%自筹 北京银新 已设立 -2,182,645.10否 技服务 服务 01月22日 服务 合计 - - 80,000,000.00- - - - - - -2,182,645.10--- 3、金融资产投资 (1)证券投资情况 √适用□不适用 单位:元 计入权益的 最初投资 会计计量期初账面 本期公允价 本期购买本期出售 报告期 期末 会计核算 证券品种证券代码证券简称 累计公允价 资金来源 成本 模式 价值 值变动损益 金额 金额 损益 账面价值 科目 值变动 公允价值 交易性金 基金 000041 华夏全球 939,027.66 766,246.57 -33,572.18 -33,572.18 732,674.39 自筹 计量 融资产 期末持有的其他证券投资 0.00- 0.00 0.00 0.00 0.00- - 合计 939,027.66- 766,246.57 -33,572.18 0.00 0.00 0.00 -33,572.18 732,674.39- - 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √适用□不适用 资产出售 本期初起至出 是否按计划如期 为上市公 是否 所涉及的 所涉及的 售日该资产为 实施,如未按计 交易价格 司贡献的 资产出售 为关 资产产权 债权债务 交易对方 被出售资产 出售日 上市公司贡献 出售对公司的影响 划实施,应当说 披露日期 披露索引 (万元) 净利润占 定价原则 联交 是否已全 是否已全 的净利润 明原因及公司已 净利润总 易 部过户 部转移 (万元) 采取的措施 额的比例 《关于签署

  的公告》(公告编 融川租赁 20,618.45 上市公司股东利益有效 司初始投否否 否 已实施 包 月16日 月18日 号:2015-012)于巨潮 改善公司资产结构,增强 资额 资讯网 资产流动性。 、出售重大股权情况 √适用□不适用 本期初起至出 是否按计划如期 股权出售为上 所涉及的 售日该股权为 实施,如未按计划 被出售股 交易价格 市公司贡献的 股权出售 是否为关 股权是否 交易对方 出售日 上市公司贡献 出售对公司的影响 实施,应当说明原披露日期 披露索引 权 (万元) 净利润占净利 定价原则 联交易 已全部过 的净利润 因及公司已采取 润总额的比例 户 (万元) 的措施 信息技术 《关于转让全资子公 100%股权 本次交易有效改善 以评估结 司转让子公司股权和 辽宁通达 及银基新 2015年06 公司资产结构,增强 果为依据 2015年06债权的公告》(公告编 商贸有限 12,000 5,308 1751.28% 否 是 是 材料对信 月12日 资产流动性,降低公 并经双方 月13日 号:2015-037)于巨潮 责任公司 息技术享 司资产负债率 协商 资讯网 有债权 本次交易的实施有利 银基置业 《关于全资子公司转 辽宁德志 于盘活资产,在实现原 以评估结 持有的商 让联营公司股权的议 投资管理 2015年09 有资产增值的同时,改 果为依据 2015年09 务投资 12,000 -209.86 1827.92% 否 是 是 案》(公告编号: 顾问有限 月28日 善公司现金流从而更 并经双方 月29日 29.84%股 2015-060)于巨潮资讯 责任公司 好地支持现有业务转 协商 权 网型与发展 七、主要控股参股公司分析 √适用□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 沈阳银基置 子公司 房地产 170,000,000.00 1,520,303,572.00 784,999,978.51 97,326,420.4034,719,983.6033,268,500.53 业有限公司 沈阳银基新 材料科技有 子公司 服务业 10,000,000.00 380,960,248.96 5,295,487.24 0.00 -509,871.24 -509,566.98 限公司 江苏银基烯 碳科技有限 子公司 碳新材料销售 50,000,000.00 74,456,990.35 35,576,226.12 0.00 -3,110,330.72 -3,426,759.64 公司 北京银新投 子公司 投资管理 10,000,000.00 428,642,882.33 -2,313,879.88 4,563,106.80 -8,292,511.44 -8,293,511.44 资有限公司 海城镁兴贸 子公司 矿产品销售 481,000,000.00 436,932,830.72 436,930,830.72 0.00 -1,000.00 -1,000.00 易有限公司 宁波杭州湾 新区炭基新 子公司 贸易 10,000,000.00 1,031,516,352.64 19,602,157.01 1,016,454,847.71 299,934.85 2,151,799.68 材料有限 沈阳银基东 方威尼斯房 子公司 销售代理 3,000,000.00 38,360,787.62 9,031,224.92 0.00 139,787.62 74,019.36 产销售有限 公司 江苏银基碳 碳新材料技术 新材料研究 子公司 10,000,000.00 43,495,786.71 1,351,453.38 0.00 -615,881.23 -562,929.48 研发 院有限公司 海城三岩矿 镁矿石开采、耐 参股公司 93,000,000.00 1,236,932,857.25 533,525,033.53 205,768,975.97 60,710,977.1444,754,484.86 业有限公司 火材料生产 奥宇石墨集 参股公司生产销售 64,600,000.00 169,957,411.50 106,086,264.50 49,597,335.11 4,444,918.97 5,561,921.87 团有限公司 黑龙江省牡 丹江农垦奥 参股公司生产销售 53,500,000.00 244,401,097.55 165,560,055.30 130,575,268.00 33,623,337.0031,757,822.61 宇石墨深加 工有限公司 鸡东奥宇烯 碳石墨投资 子公司 烯碳石墨投资 100,000,000.00 364,577,873.04 314,476,873.04 0.00 3.22 3.22 有限公司 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用□不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 烯碳石墨烯科技服务有限公司 新设 对公司整体生产经营和业绩影响不大 沈阳银基信息技术服务有限公司 转让 处置产生投资收益39,710,346.93元 沈阳银基国际商务投资有限公司 转让 处置产生投资收益41,448,256.38元 主要控股参股公司情况说明 1、海城三岩矿业有限公司:公司持有海城三岩矿业有限公司40%的股权。海城三岩作为国内菱镁矿开采及深加工的龙 头企业之一,拥有矿产资源。由于受宏观大环境及整个钢铁行业需求及价格持续低迷的不利影响,公司的生产和销售都有不 同程度的下滑。公司积极开拓市场,扩大市场份额,同时,加强管理,降本增效,取得了较好效果。报告期内,海城三岩实 现营业收入20,576万元,净利润4,475万元。 2、奥宇集团有限公司和奥宇石墨深加工有限公司:公司分别持有奥宇集团有限公司51%股权和奥宇石墨深加工有限公 司51%股权。奥宇深加工和奥宇集团以生产各种规格的天然鳞片石墨、石墨密封材料、球形石墨、高纯石墨、微粉石墨为主 营业务。大部分石墨直接或间接地消费于钢铁工业,主要用于炼铁和炼钢的耐火材料。由于钢铁行业不景气,耐火材料行业 受到极大的影响,导致石墨加工行业的传统产品经营萎缩,一方面销量大幅下降,另一方面销售价格下滑,销售回款账期延 长,资金风险明显加大,在平衡资金安全和收入扩大之间,更多以安全性为主。报告期内,奥宇集团有限公司和奥宇石墨深 加工有限公司共计完成销售收入18,017万元,实现净利润3,735万元。 3、沈阳银基置业有限公司:置业公司开发的沈阳银河丽湾定位于中高端非普通住宅项目,受行业和区域市场不景气影 响较大。报告期内,公司从积极寻求外部资源,寻找销售突破点,同时自身强化项目管理,提升产品品质,加快销售进度, 盘活存量资产。报告期内,沈阳银河丽湾项目实现销售收入9,996万元,实现净利润5,176万元。 4、宁波杭州湾新区炭基新材料有限公司:由于业务转型,上市公司房地产收入占比下降明显。现阶段,上市公司主营 业务收入主要来源于产品销售业务,未来,随着交易完成后上市公司在先进碳材料行业中产业链及产品链的延伸,以及新产 业项目的成功实施,公司在先进碳材料行业中的经营实力将显着增强,业务转型的效果将逐渐显现。报告期内,宁波杭州湾 新区炭基新材料有限公司实现销售101,645万元,实现净利润215万元。 八、公司未来发展的展望 21世纪碳材料全面发展,已突破应用瓶颈的碳纤维、碳复合材料等产品已经形成一定的行业规模,并开创多个新兴市 场。未来材料替代将发生的更加迅猛,新的产业、新的市场将不断被发掘。石墨烯作为基材,同时也是性能最优异的材料, 其制成的相关产品在智能终端、新能源汽车、复合材料加工、智能穿戴、洁净能源、航天军工、智能家居等领域有着广泛应 用,关联产业规模达数万亿元。 总体而言,石墨烯产目前整体仍处在早期,公司根据创新的产业周期理论指导以平台的模式统领产业资源,分散投资 相关产业早期产品,重点抓住具有突破性潜力的拳头产品,这样从顶层设计上避开单一产品和技术的竞争,占据全产业的制 高点。 公司为加强资金和资源实力,进一步开放合作,引进战略投资者,同时,针对经营管理的薄弱环节,公司要加强制度 化管理,理顺公司治理结构,同时加强对下属子公司及参股联营单位的辅导和管理,对内控进行重新梳理和再造。 未来公司的产业战略应当放眼国际市场,走出去引进来,顺应国家一带一路的国际大战略,进一步将放大视野,扩展 新材料优质项目。 为了弥补石墨烯产业早期利润匮乏的现实,公司可以适当发展其它营利能力强的项目,以利于尽快改善基本面和壮大 实力,包括存量的房地产和金融金控等成熟产业。 总之,公司未来发展的战略仍然是为国家的新材料战略打造石墨烯暨先进碳新材料板块,以基金投资并购+产业化平台 的方式驾驭产业,并以传统成熟产业为基础弥补新兴早期产业,克服其它非正常因素干扰后,公司将在新兴产业和创新模式 上具有广阔前景。 公司面临风险及采取的对策和措施 (一)市场风险 烯碳新材料是一个新兴产业,挑战和机遇共存,新材料的下游应用有一定的替代过程,开拓市场存在不确定性风险。 同时面市的产品也存在市场竞争性风险。 对策和措施: 对于新材料、新业务,公司尽量采取专业整合策略,即投资收购市场风险较小的产品、技术和企业。对于投资后的策 略,不断加大对产业经营的优势资源支持,助力开拓市场,化解部分风险。 对于重点开拓的自有产品,将集中力量发展,包括资金提供、人才队伍招募、技术改进、管理提升、经营策略优化等。 针对地产业务,除了提升精细化经营水平外,尽量设法实现房地产资产的一次性整体出售和剥离,规避风险并集中资源。 (二)产业早期风险 石墨烯处于产业早期,虽然情景十分看好,但是产业成长周期规律不可逾越,必然经历技术概念、产品应用、市场扩 张等阶段,目前仍处于技术概念阶段的后期,真正的市场应用级产品尚未到来,这就是产业早起的风险。 对策和措施 对石墨烯产业和技术全面布局,避免单一技术和产品的早期风险;利用产业投资基金方式投资,避免集中投资大额风 险;跟踪石墨烯技术路线图,掌握技术动态全貌,避免技术陷阱风险;搭建石墨烯产业平台,为投资寻优项目保驾护航,避 免投后风险。 (三)技术研发风险 碳新材料领域技术更新快,新产品、新技术不断涌现,尤其是石墨烯产业化应用尚未定型,公司仍面临一定的技术研 发风险。 对策和措施: 通过开展技术经营,能够站在产业技术路线制高点,覆盖新技术和整合新技术,能够有效抵御技术落伍和研发等难题。 同时建设一流的碳新材料研究院,增强自身的技术研发实力,整合外部技术资源,为持续形成应用产品提供足够的技术支撑。 (四)合作风险 公司采取投资收购、产业整合的发展战略,开放平台与各方产生大量的合作,随着合作面的扩大,合作风险机率加大, 尤其经济形势不景气,资金面收紧,市场萎缩等,合作风险包括不达标补偿、违约、纠纷、资金挪用等方面。 对策和措施: 公司秉承开放、合作之“碳素精神”,打造双赢的合作模式,开放平台,服务为上,包容合作。在合作之初要达成战 略发展共识,加强对合作方合规辅导工作;合作中要设定法律保护条款,明确各项合作规则;合作后要加强沟通交流,本着 合作开放、利益兼顾的态度开展各项合作;合作机制上灵活开放,能进能退,能增能减,有利于化解风险。 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用□不适用 公司于2014年8月6日召开了董事会第九届二次会议,审议通过了《关于修改

  的议案》和《关于公司未来三 年(2014-2016年)股东回报规划的议案》,并经公司2014年第二次临时股东大会审议批准。报告期内,公司认真执行已制 定的现金分红政策和《公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划》,充分听取独立董事和中小股东意见,以实际行动回 报投资者,充分维护了公司股东尤其是中小股东依法享受资产收益的权利,于2014年8月15日召开了董事会2014年第二次临 时会议,审议通过了《公司2014年半年度利润分配预案》,并于2015年1月6日实施了公司2014年半年度权益分派方案,以公 司现有总股本1,154,832,011股为基数,向全体股东每10股派0.20元人民币现金。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: 是 分红标准和比例是否明确和清晰: 是 相关的决策程序和机制是否完备: 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得 是 到了充分保护: 报告期内,公司严格执行现金分红政策,现金分红政策 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明: 没有发生调整。 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 2014年半年度利润分配预案以公司总股本1,154,832,011为基数,向全体股东每10股派0.20元人民币现金。 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 单位:元 分红年度合并报表中归 占合并报表中归属于 现金分红金额 以其他方式现金分 以其他方式现金分 分红年度 属于上市公司普通股股 上市公司普通股股东 (含税) 红的金额 红的比例 东的净利润 的净利润的比率 2015年 0.00 2,267,508.80 0.00% 0.00 0.00% 2014年 23,096,640.22 -271,357,933.23 -8.51% 0.00 0.00% 2013年 0.00 46,718,311.83 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提 公司未分配利润的用途和使用计划 出普通股现金红利分配预案的原因 公司在2016年运营资金需求量较大,结合公司实际经营情况, 公司的未分配利润将全部用于项目的和运营资金。 故拟定本公司2015年度利润不分配,不进行公积金转增股本。 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用√不适用 公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至 报告期末尚未履行完毕的承诺事项。 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 √适用□不适用 盈利预测资产 当期预测业绩当期实际业绩 未达预测的原因 原预测披露 预测起始时间预测终止时间 原预测披露索引 或项目名称 (万元) (万元) (如适用) 日期 由于耐火材料市 场低迷,导致公司 《资产置换公告》(公 海城三岩矿业 2013年01月 2015年12月 按原计划扩产;且2013年04月 告编号:2013-015) 15,000 4,475 有限公司 01日 31日 公司原计划上马 16日 于巨潮资讯网 的浮选项目未能 投产。 奥宇石墨集团 所处行业市场低 《资产置换公告》(公 有限公司、黑龙 2013年06月 2015年12月 迷,原计划扩产和2013年08月 告编号:2013-027) 江省牡丹江农 7,000 3,732 01日 31日 新项目未能如期 17日 于巨潮资讯网 垦奥宇石墨深 实施。 加工有限公司 公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况 □适用√不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 √适用□不适用 (一)公司董事会对该审计意见涉及事项的说明 1、关于事项一的说明: 公司2015年4月16日公告《资产包转让协议及解除增资合同》,涉及到的资产包转让,是一种资产处置方法,与股权转 让概念不同。资产包转让是针对《增资合同》中公司的权利义务的打包转让,而非转让股权。股权转让系指法律层面的权利 义务转让,而资产包转让则属于财务性质,而非法律性质,也就是说通过资产包转让,使得该资产名义上的权利人与实质的 权利人相分离,避免股东之间旷日持久的纷争影响正常的财务核算,会计师事务所从审慎的角度表示无法发表意见,公司表 示理解。 董事会审计委员会提议:公司将委托审计机构对该事项进行专项审计,保证在2016年6月30日前完成专项审计,并采取 有效措施,消除上述不确定因素对公司的影响。 2、关于事项二的说明: 2015年12月30日,烯碳新材公司通过与其全资子公司宁波杭州湾新区炭基新材料有限公司签订了高纯石墨的购销合同 (合同金额为3.92亿元,签订日期为2015年11月24日),并在银行开具了4.4亿元银行承兑汇票,由于供货方年底无货源,导 致合同未履行,对此公司没有退票,而是进行了票据贴现。 董事会审计委员会提议:公司将委托审计机构对该事项进行专项审计,并采取有效措施,消除上述不确定因素对公司的 影响。 3、关于事项三的说明: 公司对西华碳汇融资租赁(天津)有限公司、上海瑞有德投资管理中心(有限合伙)以及杭州厚长烯碳股权投资合伙企 业(有限合伙)等项目投资是在未履行董事会批准程序的情况下实施的,公司总裁范志明对此负有责任。公司努力消除影响, 截止本报告出具之前,公司已与上海瑞有德投资管理中心(有限合伙)、杭州厚长烯碳股权投资合伙企业(有限合伙)签订 了撤销投资退伙协议;与西华碳汇融资租赁(天津)有限公司股东正在协商签订撤销投资协议。目前公司已收回了全部资金。 董事会审计委员会提议:公司将委托审计机构对该事项进行专项审计,保证在2016年6月30日前完成专项审计,并采取 有效措施,消除上述不确定因素对公司的影响。 (二)公司监事会对该审计意见涉及事项的说明: 1、公司董事会对无法表示意见审计报告所涉事项的专项说明,符合公司实际情况,同意《董事会对无法表示意见审计 报告涉及事项的专项说明》。 2、作为公司监事,我们将积极关注并督促董事会和经营层采取有效措施及整改结果,切实维护广大中小投资者的利益。 (三)公司独立董事对该审计意见涉及事项的说明: 同意董事会对北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无法表示意见审计报告涉及事项所作的专项说明;希 望董事会和管理层对相关事项制定解决方案,积极、有效、稳妥的消除和改善无法表示意见涉及的事项,我们将督促公司积 极整改,消除该事项对公司的影响,切实维护投资者的利益。 六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √适用□不适用 本报告期新纳入合并范围的主体为本公司投资设立的全资子公司烯碳石墨烯科技服务有限公司,不再纳入合并范围的 为公司原全资子公司沈阳银基信息技术服务有限公司。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 北京中证天通会计师事务所 境内会计师事务所报酬(万元) 80 境内会计师事务所审计服务的连续年限 0 境内会计师事务所注册会计师姓名 杨高宇、魏莉红 当期是否改聘会计师事务所 √是□否 是否在审计期间改聘会计师事务所 √是□否 更换会计师事务所是否履行审批程序 √是□否 对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明 由于原聘2015年度财务审计机构上会会计师事务所(特殊普通合伙)因业务安排繁重,向公司提出不再承接公司2015 年度财务报表审计委托。经董事会审计委员会提议审核,并经公司董事会2016年第二次临时会议和公司2016年第一次临时股 东大会审议批准通过,公司聘请北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计 机构,聘期一年。 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用□不适用 报告期内,公司聘任北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)担任2015年度内控审计工作,内控审计费用20万元。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 √适用□不适用 公司2015年度财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条规定,公司股票交易将被深圳证券交易所实施退市风险警示。董事会正积极主动采取措施,力争消除退市风险警示, 主要措施如下:公司董事会将对无法表示意见的审计意见涉及事项进行专项调查和审计,并争取在2016年6月30日前完成, 并按法定程序及时予以公开披露。同时,加大力度整改,争取2016年中报披露前完成整改,消除影响。另外,公司需进一步 建立完善内部控制制度,加强公司管理和制度建设,并积极采取有效措施,落实责任,加强检查,考核效果,消除上述不确 定因素对公司的影响。 十一、重大诉讼、仲裁事项 √适用□不适用 涉案金额 是否形成 诉讼(仲裁)审理结果及诉讼(仲裁)判 诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)进展 披露日期 披露索引 (万元) 预计负债 影响 决执行情况 2015年9月18日连云港市中裁决已经生效:驳回原 《公司2014年度报 江苏银基烯碳科技有限公 6,000否 院判决驳回原告全部诉讼请告丽港科技全部诉讼请已终结 2015年04月30日 告》于巨潮资讯网 司诉讼 求。原告未在上诉期内上诉。求。 被告向江苏省高院提出 被告向江苏省高院提出管辖 《公司关于重大诉讼 管辖权异议,省高院裁 丽港稀土起诉要求公司向 权异议,省高院裁决驳回,被 的公告》(公告编号: 18,347.1否 决驳回,被告已经向最在审 2015年05月28日 其支付增资款及违约金 告已经向最高院提出了管辖 2015-028)于巨潮资讯 高院提出了管辖权异 权异议,等待最高院裁决。 网议,等待最高院裁决。 2015年9月15日连云港市中 裁决已经生效,担保人 《公司关于重大诉讼 交行连云港分行诉讼本公 院裁决由丽港稀土给付本金 共同承担连带担保责 的公告》(公告编号: 司对丽港稀土2000万元借 2,014.3否 及利息,镧溪新材料、烯碳 执行中 2015年06月06日 任。本公司承担连带责 2015-030)于巨潮资讯 款承担连带责任 新材、李斌、金同梅承担连 任已代偿了100万元 网带保证责任。 上市公司起诉李斌、李普 《公司2015年半年度 2015年7月30日连云区法院判决已经生效。特别程 沛、狄建廷,申请实现担保 3,000否 已终结 2015年08月29日 报告》于巨潮资讯网 驳回了原告的请求。 序终止。 物权。 十二、重大关联交易 1、关联债权债务往来 √适用□不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是√否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 十三、重大合同及其履行情况 1、重大担保 √适用□不适用 (1)担保情况 单位:万元 公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 担保额度 实际发生日期(协 实际担保金 是否履行是否为关 担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期 议签署日) 额 完毕 联方担保 披露日期 连云港市丽港稀土实业 2014年05 15,0002014年09月04日 2,000连带责任保证半年 否 否 有限公司 月15日 连云港市丽港稀土实业 2014年05 15,0002014年10月06日 1,500连带责任保证1年 否 否 有限公司 月15日 连云港市丽港稀土实业 2014年05 15,0002014年09月23日 1,000连带责任保证1年 否 否 有限公司 月15日 连云港市丽港稀土实业 2014年05 15,0002014年10月06日 2,500连带责任保证1年 是 否 有限公司 月15日 2013年06 海城三岩矿业有限公司 13,0002014年01月08日 3,000连带责任保证1年 是 是 月20日 2013年06 海城三岩矿业有限公司 13,0002014年10月23日 2,000连带责任保证半年 是 是 月20日 2013年06 海城三岩矿业有限公司 13,0002014年11月11日 2,000连带责任保证半年 是 是 月20日 2013年06 海城三岩矿业有限公司 13,0002014年12月09日 1,500连带责任保证半年 是 是 月20日 2013年06 海城三岩矿业有限公司 13,0002014年07月07日 500连带责任保证半年 是 是 月20日 2015年01 海城三岩矿业有限公司 32,0002015年02月03日 3,000连带责任保证半年 是 是 月30日 2015年01 海城三岩矿业有限公司 32,0002015年02月03日 500连带责任保证半年 是 是 月30日 2015年01 海城三岩矿业有限公司 32,0002015年07月22日 2,000连带责任保证半年 否 是 月30日 2015年01 海城三岩矿业有限公司 32,0002015年09月02日 1,900连带责任保证半年 否 是 月30日 2015年01 海城三岩矿业有限公司 32,0002015年09月22日 1,300连带责任保证半年 否 是 月30日 2015年01 海城三岩矿业有限公司 32,0002015年07月22日 500连带责任保证半年 否 是 月30日 2015年01 海城三岩矿业有限公司 32,0002015年07月22日 1,000连带责任保证半年 否 是 月30日 2013年10 奥宇石墨集团有限公司 10,0002014年08月13日 1,500连带责任保证1年 是 是 月14日 2015年01 奥宇石墨集团有限公司 5,0002015年11月02日 1,000连带责任保证半年 否 是 月30日 黑龙江牡丹江农垦奥宇 2013年10 10,0002014年12月15日 1,000连带责任保证1年 是 是 石墨深加工有限公司 月14日 黑龙江牡丹江农垦奥宇 2013年10 10,0002014年11月04日 2,000连带责任保证1年 是 是 石墨深加工有限公司 月14日 黑龙江省牡丹江农垦奥 2015年01 5,0002015年11月03日 2,000连带责任保证3个月 否 是 宇石墨深加工有限公司 月30日 报告期内审批的对外担保额度合计 报告期内对外担保实际发生 72,000 33,700 (A1) 额合计(A2) 报告期末已审批的对外担保额度合 报告期末实际对外担保余额 72,000 14,200 计(A3) 合计(A4) 公司与子公司之间担保情况 担保额度 实际发生日期(协 实际担保金 是否履行是否为关 担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期 议签署日) 额 完毕 联方担保 披露日期 江苏银基烯碳科技有限 2015年05 7,0002015年06月03日 1,000连带责任保证半年 是 否 公司 月15日 江苏银基烯碳科技有限 2015年05 7,0002015年11月25日 1,000连带责任保证半年 否 否 公司 月15日 江苏银基烯碳科技有限 2015年05 7,0002015年09月02日 1,000连带责任保证1年 否 否 公司 月15日 江苏银基稀碳新材料研 2015年05 3,0002015年06月01日 500连带责任保证半年 是 否 究院有限公司 月15日 江苏银基稀碳新材料研 2015年05 3,0002015年09月02日 1,000连带责任保证1年 否 否 究院有限公司 月15日 报告期内审批对子公司担保额度合 报告期内对子公司担保实际 130,000 4,500 计(B1) 发生额合计(B2) 报告期末已审批的对子公司担保额 报告期末对子公司实际担保 130,000 3,000 度合计(B3) 余额合计(B4) 子公司对子公司的担保情况 担保额度 实际发生日期(协议实际担保金 是否履行是否为关 担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期 签署日) 额 完毕 联方担保 披露日期 公司担保总额(即前三大项的合计) 报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合 202,000 38,200 (A1+B1+C1) 计(A2+B2+C2) 报告期末已审批的担保额度合计 报告期末实际担保余额合计 202,000 17,200 (A3+B3+C3) (A4+B4+C4) 实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例 11.99% 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(D) 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(E) 0 担保总额超过净资产50%部分的金额(F) 0 上述三项担保金额合计(D+E+F) 0 (2)违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 (3)对外担保说明 公司为丽港稀土分别向浦发银行和江苏银行借款3000万元和2500万元的贷款提供担保,此二笔贷款报告期内已到期。 截止目前丽港稀土未履行还款义务,公司现承担连带还款责任。报告期公司履行担保义务,代丽港稀土承担了共计5500万元 债务,公司现已启动反担保程序,追偿对丽港稀土的债权。 十四、其他重大事项的说明 √适用□不适用 公司于2015年11月30日召开董事会第九届十五次会议,审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金 条件的议案》、《关于公司本次交易构成重大资产重组的议案》、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》、《关于

  及其摘要的议案》、《关于公司发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次发行股份购买资产符合

  的议案》、《关于公司本次发行 股份购买资产并募集配套资金事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》、《关于重大资产重组信 息公布前股票价格波动未达到

  的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估 方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产 并募集配套资金相关事宜的议案》(内容详见2015年12月4日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ())。 十五、公司子公司重大事项 √适用□不适用 1、公司2013年通过资产置换取得奥宇石墨集团有限公司51%股权和黑龙江牡丹江农垦奥宇石墨深加工有限公司51%的股 权。但由于我公司未实际控制两家公司的财务和经营决策,不符合实际控制的范畴,故公司2015年度财务报表,不能把上述 两家公司纳入合并报表范围。 2、公司于2015年4月16日召开董事会第九届七次会议审议通过了《关于签署

  的议 案》,公司解除与李斌、李普沛、狄建廷于2012年签署的向连云港市丽港稀土实业有限公司增资的《增资合同》,并与辽宁 融川融资租赁股份有限公司签署了《资产包转让协议》。内容详见2015年4月17日公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯 网()刊载《关于签署